關(guān)于對外提供財務(wù)資助的公告

2018.02.05

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　自西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2016 年參股北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）以來(lái)，一龍恒業(yè)的業(yè)務(wù)保持了穩定增長(cháng)的態(tài)勢，諸多優(yōu)質(zhì)客戶(hù)和項目得以中標和拓展，海外業(yè)務(wù)占比逐年遞增，經(jīng)營(yíng)指標逐年向好。2018 年初，諸多優(yōu)質(zhì)工程項目的啟動(dòng)和投標，使得一龍恒業(yè)經(jīng)營(yíng)資金出現短期不足，為支持一龍恒業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展，保障一龍恒業(yè)工程作業(yè)優(yōu)質(zhì)項目招投標和經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)順利開(kāi)展，公司擬向一龍恒業(yè)提供最長(cháng)不超過(guò) 12 個(gè)月最高不超過(guò) 1,000 萬(wàn)元的財務(wù)資助，具體事項公告如下：

　　一、財務(wù)資助事項概述

　　1、財務(wù)資助對象

　　公司參股子公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司。

　　2、資金的主要用途和使用方式

　　公司向一龍恒業(yè)提供財務(wù)資助主要用于一龍恒業(yè)工程作業(yè)優(yōu)質(zhì)項目招投標和經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，并根據其需要向其提供最高不超過(guò)1,000萬(wàn)元的財務(wù)資助，資助期限自款項從公司支付之日起12個(gè)月內。

　　3、資金占用費的收取

　　公司將按7.00%/年的貸款利率向一龍恒業(yè)收取資金占用費。

　　4、審批程序

　　本次對外提供財務(wù)資助事項已經(jīng)公司第六屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議和第六屆監事會(huì )第十三次會(huì )議審議通過(guò)，無(wú)須提交股東大會(huì )審議，不構成關(guān)聯(lián)交易。本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　5、協(xié)議簽署

　　本次公司向一龍恒業(yè)提供財務(wù)資助事項經(jīng)董事會(huì )通過(guò)后，公司將與一龍恒業(yè)簽訂相關(guān)借款協(xié)議。

　　二、接受財務(wù)資助對象的基本情況

　　統一社會(huì )信用代碼：91110108779517926U

　　名稱(chēng)：北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司

　　類(lèi)型：有限責任公司（臺港澳與境內合資）

　　法定代表人：秦忠利

　　注冊資本：7250.3635萬(wàn)元人民幣

　　成立日期：2005年08月08日

　　營(yíng)業(yè)期限：2014年03月06日至2034年03月05日

　　住所：北京市海淀區青云里滿(mǎn)庭芳園小區2號樓4層409

　　經(jīng)營(yíng)范圍：石油工程技術(shù)及計算機軟件技術(shù)開(kāi)發(fā)，石油技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉讓、技術(shù)咨詢(xún)，測井技術(shù)服務(wù)（法律、法規規定需要專(zhuān)項審批的，未獲審批前不得經(jīng)營(yíng)），批發(fā)機械設備、電子產(chǎn)品、計算機、軟件及輔助設備、通訊設備，技術(shù)進(jìn)出口、貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口（不涉及國營(yíng)貿易管理商品；涉及配額許可證商品的按國家有關(guān)規定辦理申請手續）。（該企業(yè)于2014年03月06日（核準日期）由內資企業(yè)變更為外商投資企業(yè)。依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后依批準的內容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

　　最近一年又一期主要財務(wù)數據：

　　截至 2016 年 12 月 31 日，一龍恒業(yè)資產(chǎn)總額為 68,153.95 萬(wàn)元，負債總額為 19,446.46 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為 48,707.49 萬(wàn)元。2016 年營(yíng)業(yè)收入為 25,626.62萬(wàn)元；凈利潤為 4,225.46 萬(wàn)元。（上述數據已經(jīng)審計）

　　截至 2017 年 9 月 30 日，一龍恒業(yè)資產(chǎn)總額為 71,702.73 萬(wàn)元，負債總額為20,373.33 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為 51,329.40 萬(wàn)元。2017 年前三季度營(yíng)業(yè)收入為21,277.21 萬(wàn)元；凈利潤為 2,500.02 萬(wàn)元。（上述數據未經(jīng)審計）

　　三、風(fēng)險防范措施

　　為維護上市公司利益，有效防范本次財務(wù)資助的違約風(fēng)險，一龍恒業(yè)主要經(jīng)營(yíng)股東丁福慶、秦忠利同意以其持有一龍恒業(yè)所持的股權比例對應權益金額為限承擔補償責任，若補償責任超出了上述一龍恒業(yè)股東持有的股權比例權益金額之和的,一龍恒業(yè)將以其自有資產(chǎn)向公司承擔補償責任。

　　四、董事會(huì )意見(jiàn)

　　1、提供財務(wù)資助的原因

　　一龍恒業(yè)擁有國內領(lǐng)先的帶壓作業(yè)和連續油管作業(yè)技術(shù)，在國內外中標多個(gè)項目，海外業(yè)務(wù)涉及中亞、北非、南美多個(gè)國家和地區，業(yè)務(wù)持續保持良好態(tài)勢。公司自 2016 年參股一龍恒業(yè)以來(lái)，保持良好的團隊合作，海外業(yè)務(wù)占比逐年遞增。

　　為保障一龍恒業(yè)工程作業(yè)優(yōu)質(zhì)項目招投標和經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)順利開(kāi)展，公司將根據一龍恒業(yè)實(shí)際需求向其提供最高不超過(guò) 1,000 萬(wàn)元的財務(wù)資助，資助期限自款項從公司支付之日起 12 個(gè)月內。

　　2、提供財務(wù)資助的風(fēng)險

　　一龍恒業(yè)為公司參股子公司，一龍恒業(yè)主要經(jīng)營(yíng)股東丁福慶、秦忠利同意以其持有一龍恒業(yè)所持的股權比例對應權益金額為限承擔補償責任，風(fēng)險較小。本次公司提供財務(wù)資助的資金按照 7.00%/年的貸款利率結算，定價(jià)公允，不會(huì )損害中小股東的利益。

　　五、監事會(huì )意見(jiàn)

　　公司第六屆監事會(huì )第十三次會(huì )議審議通過(guò)了本次對外財務(wù)資助事項，同意公司向一龍恒業(yè)提供最長(cháng)不超過(guò) 12 個(gè)月最高不超過(guò) 1,000 萬(wàn)元的財務(wù)資助。

　　六、獨立董事意見(jiàn)

　　獨立董事認為，一龍恒業(yè)信譽(yù)良好，公司為其提供財務(wù)資助主要用于一龍恒業(yè)工程作業(yè)優(yōu)質(zhì)項目招投標及經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要。本次財務(wù)資助公司按照有關(guān)規定履行了決策程序，符合法律規定、部分規章及規范性文件的相關(guān)規定。一龍恒業(yè)為公司參股子公司，一龍恒業(yè)主要經(jīng)營(yíng)股東丁福慶、秦忠利同意以其持有一龍恒業(yè)所持的股權比例對應權益金額為限承擔補償責任，故提供財務(wù)資助事項的風(fēng)險較小。財務(wù)資助對象與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在利用關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行利益轉移或損害公司利益的情形。因此，我們同意本次對外財務(wù)資助事宜。

　　七、公司累計對外提供借款的金額

　　截至本公告日，公司累計對外提供財務(wù)資助0元（不含本次對外財務(wù)資助），無(wú)逾期的對外財務(wù)資助。

　　八、其他事項

　　公司承諾在本次對外提供財務(wù)資助后的十二個(gè)月內，除已經(jīng)收回對外財務(wù)資助外，公司不會(huì )將募集資金投向變更為永久性補充流動(dòng)資金、將超募資金永久性用于補充流動(dòng)資金或者歸還銀行貸款。

　　九、備查文件

　　1、公司第六屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議決議；

　　2、公司第六屆監事會(huì )第十三次會(huì )議決議；

　　3、獨立董事關(guān)于第六屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)。

　　特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

董事會(huì )

二〇一八年二月五日